「凯发开户平台」景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金清算资产中停牌股票处

2020-01-09 09:14:30  捕鱼来了网站

    第十部分 基金的托管基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。

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凯发开户平台,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《京顺长城沪深300及其他加权交易开放式指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,京顺长城沪深300等重交易开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)于2018年2月7日至3月4日召开了基金份额持有人会议。于2018年3月5日审议通过了《关于京顺长城沪深300等重交易开放式指数证券投资基金终止和上市相关事项的议案》(以下简称《议案》)。根据基金份额持有人大会决议后生效的《议案》,基金于2018年3月7日至2018年4月16日进行清算。2018年5月15日,基金收到中国证券监督管理委员会关于京顺长城沪深300等重交易开放式指数证券投资基金结算备案的批复(中证函〔2018〕1078号)。基金经理于2018年5月21日公布了京顺长城沪深300等重交易开放式指数证券投资基金结算报告(以下简称“基金结算报告”)。

在基金清算截止日期(2018年4月16日)之前持有的股票暂停。2018年5月21日披露的基金清算报告规定:“基金管理人将根据基金持有的股票资产在最后一个运营日的估值金额(即停牌价*持仓数),用自有资金垫付基金未实现的股票资产,并在基金剩余的财产分配日垫付到托管账户。所有股票恢复交易完成后,如果变现金额高于最后一个交易日的估值金额,差额将归基金份额持有人所有,基金管理人将根据基金份额持有人持有的基金份额比例收回基金份额持有人;如果变现金额低于最后一个营业日的预计金额,基金管理人应承担相应的损失。”

截至2019年9月17日,基金在清算结束日持有的停牌股票已恢复并以现金出售。处置收益金额(1,505,191.03元)低于最终运营日的预计金额(1,922,143.90元),即处置收益金额低于基金管理人垫付的金额。根据《基金清算报告》的相关约定,所有损失由基金管理人承担。

投资者可致电基金经理的客户服务号码(400 8888 606)了解有关事宜。

特此宣布。

景顺长城基金管理有限公司

2010年9月19日

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